股票代碼：600279 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：重慶港 公告編號(hào)：臨2023－013
重慶港股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱(chēng)：重慶果園港埠有限公司、重慶珞璜港務(wù)有限公司
●本次擔(dān)保金額：12.35億元
●截至本公告披露日止，公司對(duì)外擔(dān)保已審批的有效額度為4.22億元（不含本次擔(dān)保額度），實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為2.61億元。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)逾期擔(dān)保
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)
一、本次擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2023年3月23日，重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》。表決結(jié)果為：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）本次擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況
為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展，在運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，結(jié)合子公司融資擔(dān)保需求，預(yù)計(jì)公司2023年度新增對(duì)子公司擔(dān)保額度不超過(guò)12.35億元。擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況如下：
擔(dān)保方 |
被擔(dān)保方 |
擔(dān)保方持股比例 |
被擔(dān)保方最近一期資產(chǎn)負(fù)債率 （2022年12月31日） |
截至目前擔(dān)保余額（億元） |
本次新增擔(dān)保額度（億元） |
擔(dān)保額度占上市公司最近一期凈資產(chǎn)比例 |
是否關(guān)聯(lián)擔(dān)保 |
是否有反擔(dān)保 |
公司 |
重慶果園港埠有限公司 |
100% |
57.30% |
2.61 |
4.00 |
7.05% |
否 |
否 |
公司 |
重慶珞璜港務(wù)有限公司 |
100% |
69.57% |
0 |
8.35 |
14.71% |
否 |
否 |
公司本次預(yù)計(jì)2023年度新增對(duì)子公司擔(dān)保額度不等于實(shí)際擔(dān)保金額，實(shí)際擔(dān)保金額在上述額度內(nèi)，取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際融資金額。擔(dān)保業(yè)務(wù)種類(lèi)包括但不限于銀行借款、融資租賃、委托貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。
上述額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。為提高決策效率，董事會(huì)授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)具體實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)，包括但不限于在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)決定實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限等具體事宜。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）重慶果園港埠有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人：張萬(wàn)平
注冊(cè)資本：116,220萬(wàn)元
成立日期：2007年11月06日
注冊(cè)地址：重慶市江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)東風(fēng)路146號(hào)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915000006689079219
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：普通貨運(yùn)（按道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證核定的事項(xiàng)及期限從事經(jīng)營(yíng)）；貨物裝卸；人力搬運(yùn)服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)）；房屋租賃；貨運(yùn)代理；港口機(jī)械設(shè)備租賃、維修；票據(jù)式經(jīng)營(yíng)：易制爆:硫磺。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為282,413.01萬(wàn)元，負(fù)債總額為161,813.01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為120,600.00萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.30%。2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27,380.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,663.95萬(wàn)元。
（二）重慶珞璜港務(wù)有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人：任川
注冊(cè)資本：80,216.78萬(wàn)元
成立日期：2015年05月08日
注冊(cè)地址：重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)貓港村3幢
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500116339558038R
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：在港區(qū)內(nèi)提供貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、物流服務(wù)：貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（準(zhǔn)予作業(yè)貨物為瀝青、硫磺、散貨）；普通貨運(yùn)、貨物專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸（集裝箱）【以上范圍按許可證核定事項(xiàng)和期限從事經(jīng)營(yíng)】；貨運(yùn)代理、船務(wù)代理；銷(xiāo)售：磷礦石、煤炭、金屬礦石、鋼材、化工產(chǎn)品、建材（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒物品）【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為249,724.19萬(wàn)元，負(fù)債總額為173,730.98萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為75,993.21萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.57%。2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22,663.67萬(wàn)元，凈利潤(rùn)80.97萬(wàn)元。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
公司及下屬子公司尚未與銀行、融資租賃公司等相關(guān)方簽訂擔(dān)保合同或協(xié)議，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限等條款將以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同或協(xié)議為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)及授權(quán)事項(xiàng)是為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展需求，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。公司為子公司擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、日常經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)均為公司全資子公司的擔(dān)保行為，是在綜合考慮了公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要而做出的，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，且被擔(dān)保方財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司為全資子公司提供擔(dān)保額度，主要是為滿足各公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，進(jìn)一步提高公司經(jīng)營(yíng)效率，保障公司穩(wěn)定發(fā)展。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議和決策程序也符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
七、公司目前的對(duì)外擔(dān)保額
截至本公告披露日止，公司對(duì)外擔(dān)保已審批的有效額度為4.22億元（不含本次擔(dān)保額度），占公司2022年經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)56.77億元的7.43%，實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為2.61億元，占?xì)w屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為4.60%，無(wú)逾期擔(dān)保。本次擔(dān)保后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保已審批的有效額度占?xì)w屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為29.19%。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會(huì)
2023年3月25日
